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中银添利债券发起C(005852)

2020-10-30     1.2980-0.1538%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,000.00800.000.006,993.62
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款238.58639.09462.90130.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,392.076,488.915,762.553,522.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.3526.2842.9617.24
  清算备付金2,699.861,860.343,875.031,336.29
  应收股票清算款3,341.16912.730.00119.90
  新股申购款477.31299.1129.1427.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值645,274.22459,971.24371,741.21200,004.56
负债
  应付基金管理费277.95178.98132.9773.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费92.6559.6644.3224.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款93,500.00103,500.0096,900.0054,812.50
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,370.77800.00133.470.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金38.8631.9447.7031.32
  其他应付款项21.8518.9010.268.90
  应付利息8.6433.3262.7959.01
  应付赎回款1,019.22183.1986.1716.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金84.5079.3776.1163.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额96,467.26104,924.6097,522.9155,091.86
  基金单位总额407,194.37267,499.54214,175.19117,107.11
  未分配净收益141,612.6087,547.1060,043.1227,805.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值548,806.96355,046.64274,218.31144,912.70
  负债及持有人权益合计645,274.22459,971.24371,741.21200,004.56