0.1035% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 552.48 | 251.72 | 108.94 | 10,383.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.55 | 10.12 | 9.82 | 13.73 |
| 清算备付金 | 5,999.44 | 5,559.66 | 10,129.28 | 8,569.69 |
| 应收股票清算款 | 3,740.26 | 21,482.82 | 1,169.03 | 252.93 |
| 新股申购款 | 1,656.83 | 11,206.41 | 1,788.33 | 8,717.83 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 834,733.13 | 880,856.06 | 933,607.91 | 1,194,884.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 352.00 | 365.38 | 357.98 | 498.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 117.33 | 121.79 | 119.33 | 166.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 154,290.50 | 99,890.78 | 229,618.91 | 186,062.58 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 21,656.07 | 158.15 | 467.37 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 42.91 | 29.17 | 19.64 | 33.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,843.02 | 2,580.99 | 2,451.03 | 5,398.85 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 22.20 | 20.81 | 22.13 | 25.92 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 159,722.66 | 124,728.09 | 232,800.06 | 192,746.65 |
| 基金单位总额 | 457,424.48 | 517,153.54 | 493,404.60 | 713,754.10 |
| 未分配净收益 | 217,586.00 | 238,974.43 | 207,403.25 | 288,383.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 675,010.47 | 756,127.97 | 700,807.85 | 1,002,137.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 834,733.13 | 880,856.06 | 933,607.91 | 1,194,884.23 |