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中科沃土沃瑞混合发起A(005855)

2022-09-23     3.2766-1.4467%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本700.003,000.004,500.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,060.792,189.417,506.33347.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00-0.065.820.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金234.8737.90164.1120.21
  清算备付金460.62850.98469.29162.71
  应收股票清算款80.110.005,607.74217.14
  新股申购款14.8633.952,075.5522.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,007.1317,130.5244,762.066,592.03
负债
  应付基金管理费14.8621.8216.817.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.483.642.801.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,151.873,375.84196.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0049.22115.6067.06
  其他应付款项13.2412.065.964.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款154.31208.101,940.5454.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额187.981,453.035,462.50332.74
  基金单位总额3,831.234,835.9513,315.522,813.89
  未分配净收益7,987.9210,841.5425,984.033,445.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,819.1515,677.4839,299.556,259.29
  负债及持有人权益合计12,007.1317,130.5244,762.066,592.03