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中科沃土沃瑞混合发起A(005855)

2020-11-26     2.0888-1.2854%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本600.000.0030.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款692.66119.7595.95
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.300.040.04
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金9.011.794.37
  清算备付金216.5622.6849.86
  应收股票清算款1,067.660.000.00
  新股申购款38.0313.630.01
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值12,656.321,553.461,244.12
负债
  应付基金管理费9.511.811.44
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.580.300.24
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款969.8914.7029.97
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金45.499.3412.81
  其他应付款项1.503.001.43
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款41.517.280.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,072.4136.5645.97
  基金单位总额6,924.551,233.151,147.39
  未分配净收益4,659.36283.7550.76
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值11,583.911,516.901,198.15
  负债及持有人权益合计12,656.321,553.461,244.12