资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 700.00 | 3,000.00 | 4,500.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,060.79 | 2,189.41 | 7,506.33 | 347.39 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | -0.06 | 5.82 | 0.16 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 234.87 | 37.90 | 164.11 | 20.21 |
清算备付金 | 460.62 | 850.98 | 469.29 | 162.71 |
应收股票清算款 | 80.11 | 0.00 | 5,607.74 | 217.14 |
新股申购款 | 14.86 | 33.95 | 2,075.55 | 22.91 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 12,007.13 | 17,130.52 | 44,762.06 | 6,592.03 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 14.86 | 21.82 | 16.81 | 7.83 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.48 | 3.64 | 2.80 | 1.31 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,151.87 | 3,375.84 | 196.19 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 49.22 | 115.60 | 67.06 |
其他应付款项 | 13.24 | 12.06 | 5.96 | 4.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 154.31 | 208.10 | 1,940.54 | 54.77 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 187.98 | 1,453.03 | 5,462.50 | 332.74 |
基金单位总额 | 3,831.23 | 4,835.95 | 13,315.52 | 2,813.89 |
未分配净收益 | 7,987.92 | 10,841.54 | 25,984.03 | 3,445.40 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 11,819.15 | 15,677.48 | 39,299.55 | 6,259.29 |
负债及持有人权益合计 | 12,007.13 | 17,130.52 | 44,762.06 | 6,592.03 |