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中科沃土沃瑞混合发起C(005856)

2024-06-18     2.89750.1486%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款561.86412.68627.791,060.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.652.682.56234.87
  清算备付金297.43881.251,239.69460.62
  应收股票清算款0.000.000.0080.11
  新股申购款3.7062.1625.5014.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,719.539,246.1510,086.7512,007.13
负债
  应付基金管理费6.8110.9813.0214.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.141.832.172.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00159.94159.950.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款139.760.1043.900.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.6016.0120.7213.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.847.7917.49154.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.350.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额177.21198.69259.63187.98
  基金单位总额2,367.892,972.553,318.363,831.23
  未分配净收益4,174.436,074.906,508.767,987.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,542.329,047.459,827.1211,819.15
  负债及持有人权益合计6,719.539,246.1510,086.7512,007.13