行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中科沃土沃瑞混合发起C(005856)

2021-10-22     3.1408-0.7238%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,500.000.00600.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,506.33347.39692.66119.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.820.160.300.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金164.1120.219.011.79
  清算备付金469.29162.71216.5622.68
  应收股票清算款5,607.74217.141,067.660.00
  新股申购款2,075.5522.9138.0313.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,762.066,592.0312,656.321,553.46
负债
  应付基金管理费16.817.839.511.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.801.311.580.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,375.84196.19969.8914.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金115.6067.0645.499.34
  其他应付款项5.964.001.503.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,940.5454.7741.517.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,462.50332.741,072.4136.56
  基金单位总额13,315.522,813.896,924.551,233.15
  未分配净收益25,984.033,445.404,659.36283.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,299.556,259.2911,583.911,516.90
  负债及持有人权益合计44,762.066,592.0312,656.321,553.46