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中金新丰灵活配置混合C(005861)

2019-06-14     1.0075-0.1289%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-112018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.00600.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款221.4240.53
  应收股利0.000.00
  利息合计0.3124.07
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.220.19
  清算备付金11.3020.57
  应收股票清算款130.010.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值363.261,600.28
负债
  应付基金管理费0.131.71
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.030.36
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.0020.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.10
  其他应付款项2.003.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款10.041.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额12.2026.26
  基金单位总额346.131,561.72
  未分配净收益4.9312.30
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值351.061,574.02
  负债及持有人权益合计363.261,600.28