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华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)

2021-05-07     1.00770.0298%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款789.79203.08200.04105.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,165.051,587.60905.132,343.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.5412.9712.747.50
  清算备付金910.86587.09543.76786.79
  应收股票清算款0.000.000.060.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值97,219.6172,832.5885,094.25106,420.65
负债
  应付基金管理费16.7616.3417.3416.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.595.455.785.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30,412.246,400.0016,720.7039,495.40
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款586.750.930.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.421.360.390.46
  其他应付款项18.008.9518.008.15
  应付利息-0.030.000.0013.50
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31,039.726,433.0216,762.2239,539.39
  基金单位总额65,546.7265,546.7265,546.7265,546.72
  未分配净收益633.17852.842,785.311,334.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,179.8966,399.5668,332.0366,881.26
  负债及持有人权益合计97,219.6172,832.5885,094.25106,420.65