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华夏鼎禄三个月定开债券C(005863)

2018-10-11     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款200.04105.56100.08
  应收股利0.000.000.00
  利息合计905.132,343.87777.49
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金12.747.502.00
  清算备付金543.76786.79185.19
  应收股票清算款0.060.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值85,094.25106,420.6539,934.16
负债
  应付基金管理费17.3416.415.41
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费5.785.471.80
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款16,720.7039,495.4018,580.68
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.04
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.390.460.35
  其他应付款项18.008.155.00
  应付利息0.0013.5011.06
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额16,762.2239,539.3918,604.35
  基金单位总额65,546.7265,546.7221,001.18
  未分配净收益2,785.311,334.54328.63
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值68,332.0366,881.2621,329.81
  负债及持有人权益合计85,094.25106,420.6539,934.16