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国泰沪深300指数C(005867)

2021-08-03     1.1704-0.0256%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,765.189,085.1314,726.1013,524.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.060.842.642.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金37.3619.8516.4927.17
  清算备付金12.460.007.805.93
  应收股票清算款52.713,269.400.000.00
  新股申购款44.88179.1967.0969.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值154,872.26164,427.32224,383.30234,524.44
负债
  应付基金管理费63.6170.9692.9493.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.7214.1918.5918.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.080.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.9446.4823.9439.73
  其他应付款项30.2121.4036.8027.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款603.63858.632,958.40194.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额735.181,011.743,130.79373.44
  基金单位总额88,527.51121,866.54169,534.57194,154.85
  未分配净收益65,609.5741,549.0551,717.9439,996.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值154,137.08163,415.58221,252.50234,150.99
  负债及持有人权益合计154,872.26164,427.32224,383.30234,524.44