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平安MSCI中国A股国际ETF联接A(005868)

2024-04-23     1.3338-0.6628%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款215.5434.70246.48668.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.050.100.081.46
  清算备付金0.000.130.003.97
  应收股票清算款0.005.120.000.00
  新股申购款10.501.371.956.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,362.967,191.427,693.678,699.65
负债
  应付基金管理费0.210.160.220.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.040.030.040.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3.846.0512.2012.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款28.574.251.7433.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32.9710.8314.6047.54
  基金单位总额4,825.104,980.595,245.475,256.68
  未分配净收益1,504.892,199.992,433.603,395.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,329.997,180.597,679.078,652.11
  负债及持有人权益合计6,362.967,191.427,693.678,699.65