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建信创业板ETF联接A(005873)

2024-07-24     1.1317-1.1270%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款486.28533.36661.70564.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.633.294.702.60
  清算备付金0.854.561.680.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款34.6425.995.0528.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,417.967,864.766,797.339,270.75
负债
  应付基金管理费0.210.210.260.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.040.040.050.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.6312.2117.3914.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款42.6325.8016.9564.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56.8339.5335.6280.00
  基金单位总额5,851.885,422.314,454.875,152.50
  未分配净收益1,509.252,402.932,306.844,038.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,361.137,825.246,761.719,190.75
  负债及持有人权益合计7,417.967,864.766,797.339,270.75