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建信上证50ETF联接A(005880)

2022-11-30     1.1829-0.0507%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款619.11768.90553.4390.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.080.050.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.913.311.963.66
  清算备付金0.993.311.431.18
  应收股票清算款127.320.000.00441.86
  新股申购款9.3562.8130.8478.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,106.529,758.796,917.156,903.01
负债
  应付基金管理费0.320.330.220.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.060.070.040.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.054.031.98
  其他应付款项17.4413.0211.5613.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款111.8478.0843.90143.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额130.9795.9960.40159.88
  基金单位总额7,252.466,670.094,439.544,294.46
  未分配净收益2,723.102,992.712,417.212,448.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,975.569,662.806,856.756,743.13
  负债及持有人权益合计10,106.529,758.796,917.156,903.01