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华宝香港精选混合(005883)

2021-05-14     1.21650.5788%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款242.93875.96819.381,295.16
  应收股利0.2438.580.03111.94
  利息合计0.060.110.190.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.560.830.000.00
  清算备付金42.6332.890.000.00
  应收股票清算款76.230.000.000.00
  新股申购款2.5719.3216.802.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,715.633,445.726,501.8311,134.01
负债
  应付基金管理费3.914.387.9713.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.650.731.332.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0056.290.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.2418.2311.4720.01
  其他应付款项10.136.5017.257.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款75.5293.55132.72216.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额114.45179.67170.75259.30
  基金单位总额2,119.863,113.705,741.2510,465.00
  未分配净收益481.33152.36589.83409.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,601.193,266.056,331.0810,874.71
  负债及持有人权益合计2,715.633,445.726,501.8311,134.01