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金鹰信息产业股票C(005885)

2021-03-02     3.0889-1.0475%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,085.0410,176.206,340.211,503.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.850.620.600.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金186.59154.55100.192.19
  清算备付金242.95296.97190.1017.36
  应收股票清算款655.95256.813,663.170.00
  新股申购款1,092.861,647.56458.09319.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值107,054.6374,587.3278,866.545,819.68
负债
  应付基金管理费126.9582.6692.213.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.9311.0212.290.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00932.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金128.55184.56135.705.99
  其他应付款项14.7520.4414.803.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,866.427,366.411,985.38139.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,164.637,669.562,245.791,086.67
  基金单位总额45,733.4638,906.7257,736.504,457.68
  未分配净收益57,156.5428,011.0418,884.25275.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值102,890.0066,917.7676,620.754,733.02
  负债及持有人权益合计107,054.6374,587.3278,866.545,819.68