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金鹰信息产业股票C(005885)

2021-04-22     2.98920.4199%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23,172.119,085.0410,176.206,340.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计69.760.850.620.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金96.19186.59154.55100.19
  清算备付金264.31242.95296.97190.10
  应收股票清算款0.00655.95256.813,663.17
  新股申购款1,025.791,092.861,647.56458.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值177,523.12107,054.6374,587.3278,866.54
负债
  应付基金管理费171.27126.9582.6692.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.8416.9311.0212.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款179.580.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金101.94128.55184.56135.70
  其他应付款项16.8714.7520.4414.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,981.543,866.427,366.411,985.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,487.024,164.637,669.562,245.79
  基金单位总额51,824.4645,733.4638,906.7257,736.50
  未分配净收益122,211.6457,156.5428,011.0418,884.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值174,036.10102,890.0066,917.7676,620.75
  负债及持有人权益合计177,523.12107,054.6374,587.3278,866.54