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金鹰信息产业股票C(005885)

2024-06-21     2.26460.2612%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,112.9326,676.3916,666.2421,220.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金131.13170.0293.79135.99
  清算备付金1,151.613,109.7671.3019.73
  应收股票清算款0.001,934.982,654.640.00
  新股申购款115.82236.5976.512,290.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值133,699.30185,815.47129,087.64185,313.11
负债
  应付基金管理费134.27229.52169.88200.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.3830.601.4126.70
  应付收益0.006,480.890.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9,286.672,301.530.003,368.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项112.21144.3469.0183.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款117.18252.50244.903,831.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,684.659,458.69500.507,528.15
  基金单位总额50,309.4751,980.9341,129.5144,030.51
  未分配净收益73,705.18124,375.8587,457.63133,754.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值124,014.65176,356.78128,587.14177,784.96
  负债及持有人权益合计133,699.30185,815.47129,087.64185,313.11