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金鹰信息产业股票C(005885)

2024-12-31     2.4491-3.5636%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,813.2220,112.9326,676.3916,666.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金95.74131.13170.0293.79
  清算备付金4,071.311,151.613,109.7671.30
  应收股票清算款0.000.001,934.982,654.64
  新股申购款40.72115.82236.5976.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值95,879.18133,699.30185,815.47129,087.64
负债
  应付基金管理费94.04134.27229.52169.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.6722.3830.601.41
  应付收益0.000.006,480.890.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,818.839,286.672,301.530.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项89.06112.21144.3469.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款155.71117.18252.50244.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,182.559,684.659,458.69500.50
  基金单位总额41,879.8550,309.4751,980.9341,129.51
  未分配净收益51,816.7873,705.18124,375.8587,457.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值93,696.63124,014.65176,356.78128,587.14
  负债及持有人权益合计95,879.18133,699.30185,815.47129,087.64