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华夏鼎沛债券C(005887)

2020-10-23     1.3763-0.6784%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,717.312,373.33128.50421.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,893.57505.07262.68139.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金46.5413.2810.572.78
  清算备付金1,776.66275.26244.3572.76
  应收股票清算款5,168.27426.07999.06644.35
  新股申购款424.261,647.46197.100.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值382,707.78104,851.8551,083.7112,326.00
负债
  应付基金管理费173.8746.1521.895.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费57.9615.387.301.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款18,170.008,960.006,200.001,240.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款171.922,237.52910.71685.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金101.0122.3120.197.80
  其他应付款项8.6217.058.185.00
  应付利息3.047.260.540.20
  应付赎回款1,099.81437.63229.710.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.661.561.030.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,812.8111,759.727,407.331,947.36
  基金单位总额274,511.1676,761.5637,932.1110,402.92
  未分配净收益88,383.8116,330.575,744.27-24.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值362,894.9793,092.1343,676.3710,378.63
  负债及持有人权益合计382,707.78104,851.8551,083.7112,326.00