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华夏新兴消费混合A(005888)

2020-09-25     2.3428-0.3912%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,770.031,212.69710.32
  应收股利33.930.0014.81
  利息合计0.740.210.13
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金8.078.838.44
  清算备付金75.3612.4312.10
  应收股票清算款732.30148.63163.66
  新股申购款349.35293.4314.80
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值34,282.1618,109.9910,527.72
负债
  应付基金管理费37.9421.6112.26
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费6.323.602.04
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款63.490.0329.90
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金39.6213.5121.53
  其他应付款项8.8316.338.28
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款996.17534.0884.47
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,156.24590.44159.35
  基金单位总额17,171.5011,426.068,152.27
  未分配净收益15,954.426,093.492,216.09
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值33,125.9217,519.5510,368.37
  负债及持有人权益合计34,282.1618,109.9910,527.72