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先锋博盈纯债A(005890)

2024-05-22     0.75180.0266%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本16,016.4624,981.9524,981.958,725.72
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款52.38240.48646.10349.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.871.100.932.15
  清算备付金320.14674.90369.97244.49
  应收股票清算款2,083.89917.290.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项2,166.622,216.082,247.3343,081.30
  基金资产总值164,508.13179,144.16175,136.38213,646.48
负债
  应付基金管理费85.5783.3299.6798.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.2211.9014.2414.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款28,324.0034,103.8130,817.9342,507.41
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0058.950.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.3920.5922.5516.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.001.580.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.6911.42-8.0817.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28,457.8834,289.9930,947.9042,653.55
  基金单位总额182,497.33182,503.86182,506.95182,541.51
  未分配净收益-46,447.08-37,649.70-38,318.47-11,548.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值136,050.25144,854.16144,188.48170,992.92
  负债及持有人权益合计164,508.13179,144.16175,136.38213,646.48