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先锋汇盈纯债债券C(005893)

2024-05-17     0.82870.0966%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本20,162.0826,782.9326,782.93263.23
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款91.34189.01304.43632.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.331.720.313.21
  清算备付金421.12607.57385.50290.84
  应收股票清算款1,859.861,081.870.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项3,523.483,598.153,334.7755,730.43
  基金资产总值183,350.30185,872.82185,426.16206,572.41
负债
  应付基金管理费92.4589.74106.33102.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.2112.8215.1914.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款36,126.5129,603.8132,018.5827,509.10
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0064.910.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.3920.6422.4225.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.030.005.733.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.5613.2011.8215.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36,271.1629,805.1432,180.1027,670.34
  基金单位总额167,021.75167,036.78167,071.49167,287.80
  未分配净收益-19,942.62-10,969.09-13,825.4211,614.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值147,079.14156,067.68153,246.06178,902.07
  负债及持有人权益合计183,350.30185,872.82185,426.16206,572.41