3.8945% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,720.26 | 1,436.51 | 2,296.55 | 1,327.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 9.33 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.34 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.55 | 4.64 | 10.56 | 17.33 |
| 清算备付金 | 16.24 | 22.96 | 59.53 | 16.61 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.85 | 7.24 | 295.41 |
| 新股申购款 | 10.17 | 47.04 | 29.22 | 111.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,601.15 | 19,650.64 | 19,398.17 | 21,080.50 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 19.48 | 21.43 | 25.21 | 23.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.25 | 3.57 | 4.20 | 3.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 419.46 | 205.02 | 0.00 | 47.43 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 96.47 | 82.26 |
| 其他应付款项 | 44.07 | 48.21 | 17.07 | 8.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 21.81 | 93.66 | 46.40 | 228.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 508.07 | 371.89 | 189.35 | 395.34 |
| 基金单位总额 | 10,255.06 | 10,478.58 | 9,595.94 | 8,689.54 |
| 未分配净收益 | 4,838.02 | 8,800.17 | 9,612.88 | 11,995.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,093.08 | 19,278.75 | 19,208.82 | 20,685.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,601.15 | 19,650.64 | 19,398.17 | 21,080.50 |