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平安合颖定开债(005897)

2020-02-20     1.0215-0.0294%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本2,700.028,510.04
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款385.84117.35
  应收股利0.000.00
  利息合计2,543.201,760.08
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金3.682.04
  清算备付金676.65122.79
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值145,397.91142,452.05
负债
  应付基金管理费25.7826.06
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费8.598.69
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款40,529.9339,801.46
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款2.960.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金5.264.28
  其他应付款项11.2714.00
  应付利息4.8351.58
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金1.931.44
  预提费用0.000.00
  负债总额40,590.5439,907.51
  基金单位总额100,999.90100,999.90
  未分配净收益3,807.471,544.65
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值104,807.37102,544.55
  负债及持有人权益合计145,397.91142,452.05