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浦银安盛盛泽定开债券(005898)

2020-08-06     1.01790.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款5.81107.309.08
  应收股利0.000.000.00
  利息合计4,988.723,022.971,109.46
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.100.59
  清算备付金0.000.000.23
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值251,012.07170,904.3069,024.34
负债
  应付基金管理费49.0435.0513.15
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费16.3511.684.38
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款57,659.2628,299.9417,220.03
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金4.631.641.35
  其他应付款项18.009.3313.50
  应付利息20.4914.2324.65
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额57,767.7728,371.8717,277.07
  基金单位总额189,375.23139,850.7150,999.95
  未分配净收益3,869.072,681.71747.33
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值193,244.30142,532.4351,747.28
  负债及持有人权益合计251,012.07170,904.3069,024.34