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诺安汇利混合A(005901)

2023-01-30     1.62280.0678%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款93.56101.43103.71205.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.562.176.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.080.180.2711.27
  清算备付金0.008.940.3383.39
  应收股票清算款0.000.000.0062.47
  新股申购款0.110.591.993.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值795.981,015.21979.692,145.29
负债
  应付基金管理费0.660.870.772.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.130.170.150.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.950.1314.93
  其他应付款项2.933.912.664.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.619.4310.64133.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7.4015.4514.46156.31
  基金单位总额477.12526.26539.751,238.35
  未分配净收益311.47473.50425.48750.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值788.58999.76965.231,988.97
  负债及持有人权益合计795.981,015.21979.692,145.29