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诺安汇利混合A(005901)

2022-01-18     1.8808-0.1009%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,000.006,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款103.71205.13490.52563.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.176.455.6631.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.2711.270.275.56
  清算备付金0.3383.390.00170.68
  应收股票清算款0.0062.4755.292.82
  新股申购款1.993.712.100.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值979.692,145.2910,454.4916,107.74
负债
  应付基金管理费0.772.518.3913.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.150.501.682.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.1314.930.5020.78
  其他应付款项2.664.097.713.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.64133.680.600.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14.46156.3118.9140.66
  基金单位总额539.751,238.358,789.4414,275.58
  未分配净收益425.48750.621,646.151,791.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值965.231,988.9710,435.5816,067.08
  负债及持有人权益合计979.692,145.2910,454.4916,107.74