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诺安汇利混合A(005901)

2024-06-21     1.48500.2092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010.00219.940.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款41.9038.5623.7593.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.190.350.850.08
  清算备付金11.2812.0198.470.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.320.010.220.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,131.941,797.842,456.36795.98
负债
  应付基金管理费0.951.492.140.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.190.300.430.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0032.859.880.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项4.102.8712.312.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.210.000.133.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.8738.2125.957.40
  基金单位总额697.021,129.921,522.00477.12
  未分配净收益424.05629.72908.40311.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,121.071,759.632,430.40788.58
  负债及持有人权益合计1,131.941,797.842,456.36795.98