-0.6906% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 490.52 | 563.08 | 87.70 | 200.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5.66 | 31.10 | 0.98 | 24.47 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.27 | 5.56 | 0.13 | 0.09 |
| 清算备付金 | 0.00 | 170.68 | 0.51 | 1.93 |
| 应收股票清算款 | 55.29 | 2.82 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,454.49 | 16,107.74 | 645.54 | 2,175.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 8.39 | 13.45 | 0.52 | 1.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.68 | 2.69 | 0.10 | 0.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.50 | 20.78 | 0.03 | 0.24 |
| 其他应付款项 | 7.71 | 3.50 | 1.76 | 5.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| 应付赎回款 | 0.60 | 0.22 | 5.67 | 3.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18.91 | 40.66 | 8.12 | 211.84 |
| 基金单位总额 | 8,789.44 | 14,275.58 | 580.37 | 1,935.74 |
| 未分配净收益 | 1,646.15 | 1,791.49 | 57.04 | 27.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,435.58 | 16,067.08 | 637.41 | 1,963.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,454.49 | 16,107.74 | 645.54 | 2,175.37 |