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华泰保兴成长优选混合C(005905)

2022-12-08     1.48940.1816%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,947.9211,143.684,504.012,635.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001.120.640.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.6228.8920.7617.02
  清算备付金231.77228.55229.17295.22
  应收股票清算款79.390.00132.62148.66
  新股申购款4,429.67155.4850.095.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.620.00
  基金资产总值50,036.7265,515.9849,538.9244,554.21
负债
  应付基金管理费55.1266.8458.2459.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.1911.149.719.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款411.544,442.30808.91377.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00442.61361.24221.72
  其他应付款项536.1918.018.9518.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,033.214.5554.6649.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,046.144,987.411,302.84736.44
  基金单位总额18,602.5020,760.1518,525.9917,985.42
  未分配净收益26,388.0939,768.4229,710.0925,832.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,990.5860,528.5748,236.0843,817.77
  负债及持有人权益合计50,036.7265,515.9849,538.9244,554.21