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华泰保兴成长优选C(005905)

2024-06-20     1.5841-0.7145%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,238.784,158.9610,757.452,947.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.4410.9523.3522.62
  清算备付金124.9770.08232.43231.77
  应收股票清算款0.00174.160.0079.39
  新股申购款315.743.321.954,429.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值67,999.1231,616.1736,742.3850,036.72
负债
  应付基金管理费55.8837.4246.6955.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.316.247.789.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,458.690.001.06411.54
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项279.79413.03408.07536.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.955.410.714,033.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,811.78462.94464.895,046.14
  基金单位总额42,087.4819,611.2724,481.5418,602.50
  未分配净收益22,099.8611,541.9611,795.9626,388.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值64,187.3431,153.2336,277.4944,990.58
  负债及持有人权益合计67,999.1231,616.1736,742.3850,036.72