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华泰保兴成长优选混合C(005905)

2023-11-29     1.48080.3048%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,158.9610,757.452,947.9211,143.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.9523.3522.6228.89
  清算备付金70.08232.43231.77228.55
  应收股票清算款174.160.0079.390.00
  新股申购款3.321.954,429.67155.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,616.1736,742.3850,036.7265,515.98
负债
  应付基金管理费37.4246.6955.1266.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.247.789.1911.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.06411.544,442.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00442.61
  其他应付款项413.03408.07536.1918.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.410.714,033.214.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额462.94464.895,046.144,987.41
  基金单位总额19,611.2724,481.5418,602.5020,760.15
  未分配净收益11,541.9611,795.9626,388.0939,768.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,153.2336,277.4944,990.5860,528.57
  负债及持有人权益合计31,616.1736,742.3850,036.7265,515.98