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华泰保兴成长优选C(005905)

2025-04-16     1.4354-1.4622%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,885.8713,442.778,238.784,158.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金36.0842.6315.4410.95
  清算备付金169.07380.70124.9770.08
  应收股票清算款0.000.000.00174.16
  新股申购款0.090.39315.743.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值99,541.88160,032.5367,999.1231,616.17
负债
  应付基金管理费103.63161.4355.8837.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.2726.919.316.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00317.473,458.690.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项228.08239.41279.79413.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.472,629.746.955.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额378.873,397.313,811.78462.94
  基金单位总额63,417.4898,280.1242,087.4819,611.27
  未分配净收益35,745.5358,355.1022,099.8611,541.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值99,163.01156,635.2264,187.3431,153.23
  负债及持有人权益合计99,541.88160,032.5367,999.1231,616.17