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招商丰茂灵活混合发起式A(005906)

2021-04-16     1.17190.0683%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0018,500.002,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款248.701,187.578,333.43660.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计232.00520.34211.8466.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.377.081.183.87
  清算备付金23.8266.7936.5239.75
  应收股票清算款254.6525.600.00248.20
  新股申购款7.933.081,728.590.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,716.0240,025.2052,831.2510,288.81
负债
  应付基金管理费22.0246.3120.0512.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.677.723.342.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.005,000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8.15199.453,837.160.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.6417.064.855.39
  其他应付款项16.0020.9717.4219.04
  应付利息0.002.480.000.00
  应付赎回款233.31969.06243.7920.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.152.680.350.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额296.876,288.084,134.0760.36
  基金单位总额14,399.1430,524.7344,846.409,678.45
  未分配净收益2,020.003,212.393,850.78549.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,419.1433,737.1248,697.1810,228.44
  负债及持有人权益合计16,716.0240,025.2052,831.2510,288.81