行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商丰茂灵活混合发起式C(005907)

2020-10-21     1.12530.0267%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0018,500.002,200.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,187.578,333.43660.82455.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计520.34211.8466.59311.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.081.183.874.17
  清算备付金66.7936.5239.7557.26
  应收股票清算款25.600.00248.20617.86
  新股申购款3.081,728.590.140.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,025.2052,831.2510,288.8125,566.92
负债
  应付基金管理费46.3120.0512.7530.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.723.342.125.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,000.000.000.002,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款199.453,837.160.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.064.855.3913.08
  其他应付款项20.9717.4219.0419.08
  应付利息2.480.000.001.13
  应付赎回款969.06243.7920.3932.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.680.350.432.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,288.084,134.0760.362,105.27
  基金单位总额30,524.7344,846.409,678.4523,535.88
  未分配净收益3,212.393,850.78549.99-74.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,737.1248,697.1810,228.4423,461.66
  负债及持有人权益合计40,025.2052,831.2510,288.8125,566.92