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华泰保兴尊利债券A(005908)

2024-07-22     1.3016-0.5121%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,300.68-0.660.002,804.80
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款430.04784.1872.32416.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.4711.207.4314.04
  清算备付金679.791,153.32449.29185.91
  应收股票清算款214.905,570.941,211.0725.04
  新股申购款4,000.441.950.143.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值249,695.24237,904.35257,131.86237,357.30
负债
  应付基金管理费137.76134.95158.51136.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.7435.9942.2736.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款49,027.9520,004.939,502.327,504.23
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项46.4559.6861.2453.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款553.464,825.901,060.81107.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.001.162.131.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49,820.3725,071.1110,834.767,846.86
  基金单位总额164,935.04174,151.24206,078.52179,843.89
  未分配净收益34,939.8338,682.0140,218.5949,666.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值199,874.87212,833.24246,297.10229,510.44
  负债及持有人权益合计249,695.24237,904.35257,131.86237,357.30