0.0535% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 5,998.92 | 33,003.67 | 46,999.62 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 31,517.87 | 862.32 | 1,930.03 | 5,158.31 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 28.76 | 35.36 | 20.65 | 20.89 |
| 清算备付金 | 1,475.10 | 385.50 | 1,153.66 | 895.68 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 719.79 | 0.00 | 793.57 |
| 新股申购款 | 162.77 | 3,664.67 | 17,888.27 | 1,834.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 759,534.17 | 801,312.71 | 830,690.90 | 634,434.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 471.09 | 505.51 | 424.01 | 310.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 125.62 | 134.80 | 113.07 | 82.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 31,000.00 | 12,001.96 | 26,005.88 | 47,010.57 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 29,006.54 | 998.64 | 1,141.16 | 349.32 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 54.94 | 86.19 | 65.15 | 65.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 12,481.55 | 813.64 | 13,634.77 | 5,330.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.69 | 2.65 | 1.87 | 1.15 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 73,200.20 | 14,593.34 | 41,428.39 | 53,174.05 |
| 基金单位总额 | 522,489.11 | 603,412.71 | 609,550.12 | 475,613.12 |
| 未分配净收益 | 163,844.86 | 183,306.66 | 179,712.38 | 105,647.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 686,333.96 | 786,719.37 | 789,262.50 | 581,260.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 759,534.17 | 801,312.71 | 830,690.90 | 634,434.76 |