0.1238% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,804.80 | 3,000.00 | 300.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 72.32 | 416.57 | 9,336.31 | 296.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 668.90 | 70.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.43 | 14.04 | 3.89 | 2.56 |
| 清算备付金 | 449.29 | 185.91 | 81.46 | 11.54 |
| 应收股票清算款 | 1,211.07 | 25.04 | 0.00 | 42.09 |
| 新股申购款 | 0.14 | 3.12 | 1,000.08 | 2.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 |
| 基金资产总值 | 257,131.86 | 237,357.30 | 112,084.78 | 10,743.19 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 158.51 | 136.30 | 44.75 | 5.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 42.27 | 36.35 | 11.93 | 1.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,502.32 | 7,504.23 | 1,000.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 8,902.59 | 116.67 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 24.20 | 14.40 |
| 其他应付款项 | 61.24 | 53.10 | 17.44 | 9.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,060.81 | 107.89 | 11.57 | 1.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.13 | 1.04 | 1.03 | 0.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,834.76 | 7,846.86 | 10,017.97 | 149.23 |
| 基金单位总额 | 206,078.52 | 179,843.89 | 80,162.52 | 8,773.00 |
| 未分配净收益 | 40,218.59 | 49,666.55 | 21,904.29 | 1,820.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 246,297.10 | 229,510.44 | 102,066.81 | 10,593.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 257,131.86 | 237,357.30 | 112,084.78 | 10,743.19 |