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广发全球收益债券(QDII)C(005913)

2020-07-08     1.0094-0.2175%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款247.762,712.382,638.33
  应收股利0.000.000.00
  利息合计36.80267.72394.53
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金83.141,291.53831.86
  应收股票清算款138.960.00279.76
  新股申购款7.807.9722.04
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值3,450.7721,260.2626,228.95
负债
  应付基金管理费2.3413.2418.18
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.734.145.68
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,519.670.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项15.5110.5313.73
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款154.51444.13212.65
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.603.494.46
  预提费用0.000.000.00
  负债总额173.921,995.62256.79
  基金单位总额3,057.4818,455.1626,435.33
  未分配净收益219.37809.48-463.16
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值3,276.8519,264.6425,972.17
  负债及持有人权益合计3,450.7721,260.2626,228.95