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景顺长城智能生活混合(005914)

2024-06-14     1.50190.4280%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,041.42944.591,193.261,359.43
  应收股利0.000.000.003.41
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.814.736.2111.08
  清算备付金47.0555.21244.1421.98
  应收股票清算款57.75106.5973.811.27
  新股申购款1.397.231.4852.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,109.059,969.9811,017.6013,821.62
负债
  应付基金管理费8.1112.0714.6016.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.352.012.432.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款183.000.02257.040.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.3629.4842.5630.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.1410.7516.8649.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额223.9654.34333.4999.46
  基金单位总额4,777.245,401.275,792.196,894.34
  未分配净收益3,107.864,514.374,891.926,827.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,885.109,915.6410,684.1113,722.16
  负债及持有人权益合计8,109.059,969.9811,017.6013,821.62