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天弘沪深300ETF联接C(005918)

2022-01-14     1.3395-0.7557%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款38,349.7233,448.9435,353.1947,417.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17.8316.9517.7615.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金179.65272.92436.062,064.28
  清算备付金639.26535.58592.382,508.03
  应收股票清算款3,330.7612,197.004,479.193,338.20
  新股申购款4,622.273,023.4111,421.994,959.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值745,784.11654,053.60653,807.66513,158.95
负债
  应付基金管理费27.2322.4320.41188.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.454.494.0837.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.008,307.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金28.0743.4654.15122.19
  其他应付款项12.2326.0714.7441.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10,956.8515,427.7221,745.5215,674.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.001.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,099.6915,584.5721,906.0824,417.33
  基金单位总额479,347.39421,425.64532,232.60417,712.43
  未分配净收益255,337.03217,043.3899,668.9871,029.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值734,684.42638,469.03631,901.58488,741.63
  负债及持有人权益合计745,784.11654,053.60653,807.66513,158.95