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天弘沪深300ETF联接C(005918)

2024-07-12     1.05330.2570%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款54,606.6538,901.2840,383.9437,648.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金62.7447.7473.97107.87
  清算备付金78.71137.98113.32438.71
  应收股票清算款828.34141.299.211,078.25
  新股申购款4,491.021,521.721,795.632,502.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值833,523.27750,374.36749,937.28735,476.28
负债
  应付基金管理费31.2626.8429.1723.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.255.375.834.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款12,511.830.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项45.6627.2540.3951.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,957.251,540.034,542.395,903.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,640.361,676.764,696.926,056.94
  基金单位总额761,922.52631,926.64630,515.71542,186.98
  未分配净收益54,960.38116,770.95114,724.64187,232.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值816,882.90748,697.59745,240.36729,419.33
  负债及持有人权益合计833,523.27750,374.36749,937.28735,476.28