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农银金鑫定开债券(005921)

2024-06-21     1.2122-0.0495%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款112.01485.62318.341,001.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.640.466.457.21
  清算备付金5,661.796,558.491,370.903,486.50
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值783,864.88816,993.22747,224.62786,898.41
负债
  应付基金管理费138.60132.39133.21127.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费46.2044.1344.4042.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款235,923.27278,394.68222,470.57268,941.80
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款25.5134.8630.073.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项34.8236.4932.0520.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额236,168.39278,642.55222,710.31269,135.72
  基金单位总额466,116.56466,116.57466,116.56466,116.55
  未分配净收益81,579.9372,234.0958,397.7551,646.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值547,696.49538,350.66524,514.31517,762.69
  负债及持有人权益合计783,864.88816,993.22747,224.62786,898.41