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农银金鑫定开债券(005921)

2022-09-30     1.12790.0266%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00170,000.00106,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,001.6930,234.546,944.0320,311.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0011,500.8516,842.8220,663.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.210.530.000.00
  清算备付金3,486.50227.3810,572.221,461.90
  应收股票清算款0.002,017.530.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值786,898.41778,211.721,504,668.371,499,261.61
负债
  应付基金管理费127.57129.05369.25374.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费42.5243.02123.08124.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款268,941.80268,839.630.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.660.004,998.2320,000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0017.571.681.44
  其他应付款项20.1725.5012.6525.50
  应付利息0.00116.750.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额269,135.72269,171.515,504.8920,526.38
  基金单位总额466,116.55466,116.561,369,083.301,369,083.06
  未分配净收益51,646.1442,923.65130,080.19109,652.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值517,762.69509,040.211,499,163.481,478,735.23
  负债及持有人权益合计786,898.41778,211.721,504,668.371,499,261.61