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农银金鑫定开债券(005921)

2024-02-21     1.18910.0673%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款485.62318.341,001.6930,234.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0011,500.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.466.457.210.53
  清算备付金6,558.491,370.903,486.50227.38
  应收股票清算款0.000.000.002,017.53
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值816,993.22747,224.62786,898.41778,211.72
负债
  应付基金管理费132.39133.21127.57129.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费44.1344.4042.5243.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款278,394.68222,470.57268,941.80268,839.63
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款34.8630.073.660.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0017.57
  其他应付款项36.4932.0520.1725.50
  应付利息0.000.000.00116.75
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额278,642.55222,710.31269,135.72269,171.51
  基金单位总额466,116.57466,116.56466,116.55466,116.56
  未分配净收益72,234.0958,397.7551,646.1442,923.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值538,350.66524,514.31517,762.69509,040.21
  负债及持有人权益合计816,993.22747,224.62786,898.41778,211.72