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农银金鑫定开债券(005921)

2021-09-17     1.01770.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本170,000.00106,000.0090,004.7377,970.16
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,944.0320,311.921,828.1531,800.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计16,842.8220,663.6813,673.7318,612.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金10,572.221,461.90444.4464.76
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,504,668.371,499,261.611,219,277.451,200,976.84
负债
  应付基金管理费369.25374.58299.68255.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费123.08124.8699.8985.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,998.2320,000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.681.441.660.84
  其他应付款项12.6525.5012.9326.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,504.8920,526.38414.16367.83
  基金单位总额1,369,083.301,369,083.061,136,308.481,136,308.48
  未分配净收益130,080.19109,652.1782,554.8164,300.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,499,163.481,478,735.231,218,863.291,200,609.01
  负债及持有人权益合计1,504,668.371,499,261.611,219,277.451,200,976.84