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创金合信新能源汽车股票C(005928)

2020-11-30     1.6664-0.2813%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款337.19160.91249.37169.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.130.050.051.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.991.180.740.99
  清算备付金46.687.850.8018.71
  应收股票清算款221.15239.980.000.00
  新股申购款95.4020.4510.231.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,682.162,158.321,346.951,135.43
负债
  应付基金管理费6.852.381.591.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.140.400.260.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款161.14186.990.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.765.790.812.50
  其他应付款项3.202.851.419.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款95.2711.192.511.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额285.24210.106.9316.17
  基金单位总额4,104.831,786.661,490.361,242.00
  未分配净收益1,292.09161.56-150.33-122.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,396.921,948.221,340.021,119.26
  负债及持有人权益合计5,682.162,158.321,346.951,135.43