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创金合信新能源汽车股票C(005928)

2021-09-17     3.6758-1.3102%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,469.772,985.09337.19160.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17.362.680.130.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.953.765.991.18
  清算备付金132.1842.0346.687.85
  应收股票清算款894.140.00221.15239.98
  新股申购款1,888.61564.3895.4020.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,998.1724,267.905,682.162,158.32
负债
  应付基金管理费66.8013.316.852.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.132.221.140.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,119.781,985.16161.14186.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金76.3624.2715.765.79
  其他应付款项9.4212.133.202.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,136.95425.1595.2711.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,438.402,465.54285.24210.10
  基金单位总额19,916.7810,209.084,104.831,786.66
  未分配净收益35,642.9911,593.291,292.09161.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,559.7721,802.365,396.921,948.22
  负债及持有人权益合计57,998.1724,267.905,682.162,158.32