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创金合信新能源汽车股票C(005928)

2024-03-18     1.68011.5596%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,031.5519,009.628,574.2822,426.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00107.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金54.7578.71151.11165.80
  清算备付金1,385.42463.00428.861,117.55
  应收股票清算款2,042.4720.841,104.820.00
  新股申购款1,181.18529.9510,490.612,006.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值339,064.18318,221.57449,829.72540,202.57
负债
  应付基金管理费418.30423.50516.21631.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费69.7270.5886.03105.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,452.840.000.0010,483.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00538.73
  其他应付款项185.95177.00292.1321.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款950.04766.696,685.343,404.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,187.391,538.597,698.8515,332.25
  基金单位总额164,831.83142,705.05136,100.96159,545.51
  未分配净收益171,044.96173,977.93306,029.91365,324.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值335,876.79316,682.98442,130.87524,870.32
  负债及持有人权益合计339,064.18318,221.57449,829.72540,202.57