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中融恒裕纯债债券A(005931)

2022-05-26     1.07290.0653%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款127.55129.9292.52291.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,076.382,397.222,624.013,398.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.010.000.000.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值136,345.14182,241.25192,183.83279,696.35
负债
  应付基金管理费32.6538.5957.0756.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.8812.8619.0218.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款35,295.3531,456.8947,557.8849,457.81
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.531.631.814.59
  其他应付款项18.939.8617.459.15
  应付利息11.0116.528.8432.10
  应付赎回款0.980.000.0178.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35,373.3431,536.3547,662.0849,658.13
  基金单位总额93,128.52141,906.27138,591.77217,948.76
  未分配净收益7,843.288,798.625,929.9812,089.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值100,971.80150,704.90144,521.75230,038.22
  负债及持有人权益合计136,345.14182,241.25192,183.83279,696.35