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中融恒裕纯债债券C(005932)

2022-12-02     1.07250.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款56.04127.55129.9292.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002,076.382,397.222,624.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.160.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款2,008.100.000.000.00
  新股申购款0.000.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值160,441.06136,345.14182,241.25192,183.83
负债
  应付基金管理费30.2732.6538.5957.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.0910.8812.8619.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款37,534.9035,295.3531,456.8947,557.88
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.531.631.81
  其他应付款项12.8118.939.8617.45
  应付利息0.0011.0116.528.84
  应付赎回款0.000.980.000.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37,588.0835,373.3431,536.3547,662.08
  基金单位总额114,486.9593,128.52141,906.27138,591.77
  未分配净收益8,366.047,843.288,798.625,929.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值122,852.98100,971.80150,704.90144,521.75
  负债及持有人权益合计160,441.06136,345.14182,241.25192,183.83