行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海联合润丰混合C(005935)

2022-09-30     0.9970-2.8360%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.001,300.00600.00420.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款793.97181.00293.49228.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0017.176.193.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.4615.195.957.73
  清算备付金150.39202.2053.9247.11
  应收股票清算款0.0051.68113.9390.29
  新股申购款0.200.120.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,221.6518,679.068,848.278,243.58
负债
  应付基金管理费19.9323.8910.479.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.992.391.050.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款667.13128.63109.91116.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0032.1314.3212.46
  其他应付款项38.6013.237.6813.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.310.100.110.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额727.96200.37143.55151.97
  基金单位总额12,728.7312,727.875,322.045,317.46
  未分配净收益4,764.965,750.823,382.682,774.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,493.6918,478.688,704.728,091.60
  负债及持有人权益合计18,221.6518,679.068,848.278,243.58