行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海联合润丰混合C(005935)

2021-06-11     1.5726-0.7260%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本420.000.002,200.002,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款228.506,403.65166.721,749.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.933.4487.5727.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.733.260.410.93
  清算备付金47.11134.0537.36173.55
  应收股票清算款90.291,025.220.000.61
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,243.5812,617.535,928.225,868.89
负债
  应付基金管理费9.487.717.497.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.950.770.750.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款116.080.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.466.460.260.00
  其他应付款项13.006.4617.008.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额151.9721.4025.5016.67
  基金单位总额5,317.4611,065.195,751.135,751.33
  未分配净收益2,774.141,530.94151.59100.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,091.6012,596.135,902.725,852.22
  负债及持有人权益合计8,243.5812,617.535,928.225,868.89