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工银精选金融地产混合A(005937)

2024-06-21     1.1177-0.1786%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,989.324,103.8910,722.848,025.51
  应收股利0.00116.480.00411.32
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.3711.009.7515.94
  清算备付金1,759.6343.3719.37251.96
  应收股票清算款706.320.000.001,452.00
  新股申购款8.319.38163.93960.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,310.1763,586.7194,155.62124,198.66
负债
  应付基金管理费48.8981.57111.20142.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.1513.6018.5323.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款731.860.003,217.54721.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项32.9332.9942.6746.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款58.1657.9234.051,039.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额891.52199.603,440.041,996.16
  基金单位总额46,353.0754,721.4870,376.9983,864.13
  未分配净收益1,065.598,665.6320,338.5838,338.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,418.6663,387.1190,715.57122,202.49
  负债及持有人权益合计48,310.1763,586.7194,155.62124,198.66