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工银精选金融地产混合C(005938)

2021-04-19     1.47162.2086%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,158.705,808.553,856.07229.14
  应收股利0.00111.643.015.39
  利息合计2.341.231.170.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.897.4660.390.76
  清算备付金60.932.7644.010.51
  应收股票清算款52.350.000.0024.20
  新股申购款255.81139.6387.671.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值81,949.0035,490.8736,446.791,205.79
负债
  应付基金管理费93.3038.1741.111.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.556.366.850.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,461.76837.980.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.3516.9220.801.04
  其他应付款项20.018.4116.452.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,209.4055.19706.827.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,836.03968.46799.0113.01
  基金单位总额54,200.0928,290.0527,518.871,001.80
  未分配净收益24,912.876,232.378,128.90190.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值79,112.9734,522.4135,647.781,192.78
  负债及持有人权益合计81,949.0035,490.8736,446.791,205.79