资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,103.89 | 10,722.84 | 8,025.51 | 8,211.49 |
应收股利 | 116.48 | 0.00 | 411.32 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 11.00 | 9.75 | 15.94 | 7.53 |
清算备付金 | 43.37 | 19.37 | 251.96 | 13.54 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,452.00 | 228.28 |
新股申购款 | 9.38 | 163.93 | 960.33 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 63,586.71 | 94,155.62 | 124,198.66 | 95,743.23 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 81.57 | 111.20 | 142.58 | 122.43 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 13.60 | 18.53 | 23.76 | 20.41 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,217.54 | 721.38 | 0.01 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.15 |
其他应付款项 | 32.99 | 42.67 | 46.76 | 20.08 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 57.92 | 34.05 | 1,039.99 | 84.77 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 199.60 | 3,440.04 | 1,996.16 | 273.67 |
基金单位总额 | 54,721.48 | 70,376.99 | 83,864.13 | 64,934.96 |
未分配净收益 | 8,665.63 | 20,338.58 | 38,338.36 | 30,534.60 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 63,387.11 | 90,715.57 | 122,202.49 | 95,469.56 |
负债及持有人权益合计 | 63,586.71 | 94,155.62 | 124,198.66 | 95,743.23 |