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工银精选金融地产混合C(005938)

2024-03-28     1.0346-0.4043%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,103.8910,722.848,025.518,211.49
  应收股利116.480.00411.320.00
  利息合计0.000.000.001.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.009.7515.947.53
  清算备付金43.3719.37251.9613.54
  应收股票清算款0.000.001,452.00228.28
  新股申购款9.38163.93960.330.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,586.7194,155.62124,198.6695,743.23
负债
  应付基金管理费81.57111.20142.58122.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.6018.5323.7620.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,217.54721.380.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0012.15
  其他应付款项32.9942.6746.7620.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款57.9234.051,039.9984.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额199.603,440.041,996.16273.67
  基金单位总额54,721.4870,376.9983,864.1364,934.96
  未分配净收益8,665.6320,338.5838,338.3630,534.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,387.1190,715.57122,202.4995,469.56
  负债及持有人权益合计63,586.7194,155.62124,198.6695,743.23