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工银新能源汽车混合C(005940)

2020-09-25     1.78710.4271%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款7,460.911,487.75309.57
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1.650.250.11
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金59.164.278.35
  清算备付金243.9219.675.58
  应收股票清算款0.0015.47250.66
  新股申购款3,481.08593.0618.07
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值98,669.218,255.923,135.99
负债
  应付基金管理费97.765.893.74
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费16.290.980.62
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款2,286.85178.720.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金116.7811.335.77
  其他应付款项4.535.006.84
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款2,011.12265.4744.21
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额4,548.63468.2461.63
  基金单位总额56,395.885,732.702,920.75
  未分配净收益37,724.702,054.99153.61
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值94,120.587,787.683,074.36
  负债及持有人权益合计98,669.218,255.923,135.99