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工银可转债优选债券A(005945)

2021-04-09     1.3583-0.0368%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款84.8780.83143.7653.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计16.6011.4924.2218.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.130.600.170.68
  清算备付金74.73122.572.9778.26
  应收股票清算款60.030.0029.5919.74
  新股申购款14.2917.6298.501.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,022.855,519.836,056.575,895.52
负债
  应付基金管理费5.393.874.864.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.080.770.970.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,440.00850.000.00930.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.1298.250.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.130.390.270.00
  其他应付款项12.636.4412.462.45
  应付利息0.290.000.000.00
  应付赎回款38.7130.6813.4114.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.080.090.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,500.19893.19131.03953.03
  基金单位总额4,064.143,949.085,042.564,749.14
  未分配净收益1,458.53677.56882.98193.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,522.674,626.645,925.544,942.48
  负债及持有人权益合计7,022.855,519.836,056.575,895.52