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工银可转债优选债券A(005945)

2021-02-26     1.3400-0.2828%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款80.83143.7653.1217.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11.4924.2218.477.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.600.170.680.31
  清算备付金122.572.9778.260.00
  应收股票清算款0.0029.5919.740.00
  新股申购款17.6298.501.600.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,519.836,056.575,895.521,580.81
负债
  应付基金管理费3.874.864.221.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.770.970.840.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款850.000.00930.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.1298.250.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.390.270.000.00
  其他应付款项6.4412.462.454.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款30.6813.4114.662.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.080.090.100.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额893.19131.03953.038.32
  基金单位总额3,949.085,042.564,749.141,559.48
  未分配净收益677.56882.98193.3413.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,626.645,925.544,942.481,572.49
  负债及持有人权益合计5,519.836,056.575,895.521,580.81