行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鑫元行业轮动混合C(005950)

2023-01-20     0.9628-0.0519%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款954.11172.9577.55293.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0052.66134.963.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.014.059.672.49
  清算备付金5.40259.11170.335.31
  应收股票清算款0.0019.8822.120.00
  新股申购款0.000.001.320.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,002.6020,321.8328,149.902,118.25
负债
  应付基金管理费1.4510.2712.411.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.241.712.070.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00509.991,899.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.005.275.923.26
  其他应付款项24.0518.001.493.00
  应付利息0.00-0.230.190.00
  应付赎回款0.000.210.310.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25.74546.301,922.687.97
  基金单位总额1,911.8417,045.1723,078.991,950.56
  未分配净收益65.022,730.363,148.23159.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,976.8619,775.5326,227.222,110.27
  负债及持有人权益合计2,002.6020,321.8328,149.902,118.25