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鑫元行业轮动混合C(005950)

2022-01-27     1.0966-1.5884%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,300.011,400.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款77.55293.63249.36233.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计134.963.110.140.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.672.490.050.00
  清算备付金170.335.31115.56140.00
  应收股票清算款22.120.000.160.24
  新股申购款1.320.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,149.902,118.254,003.654,000.90
负债
  应付基金管理费12.411.542.872.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.070.170.320.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,899.980.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.923.260.550.85
  其他应付款项1.493.006.988.00
  应付利息0.190.000.000.00
  应付赎回款0.310.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,922.687.9710.7212.17
  基金单位总额23,078.991,950.563,900.713,900.71
  未分配净收益3,148.23159.7192.2288.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,227.222,110.273,992.943,988.73
  负债及持有人权益合计28,149.902,118.254,003.654,000.90