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鑫元行业轮动混合C(005950)

2024-04-19     0.67690.7742%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00500.01-0.090.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款124.551,889.65158.50954.11
  应收股利0.000.240.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.352.452.257.01
  清算备付金79.7919.9121.865.40
  应收股票清算款109.360.00300.180.00
  新股申购款0.001,804.820.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,984.445,932.131,769.872,002.60
负债
  应付基金管理费2.460.890.901.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.410.150.150.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款85.15539.840.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.7512.9111.0724.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.020.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额115.32553.8212.1225.74
  基金单位总额5,913.645,926.751,894.331,911.84
  未分配净收益-1,044.52-548.44-136.5865.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,869.125,378.311,757.751,976.86
  负债及持有人权益合计4,984.445,932.131,769.872,002.60