资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 954.11 | 172.95 | 77.55 | 293.63 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 52.66 | 134.96 | 3.11 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.01 | 4.05 | 9.67 | 2.49 |
清算备付金 | 5.40 | 259.11 | 170.33 | 5.31 |
应收股票清算款 | 0.00 | 19.88 | 22.12 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,002.60 | 20,321.83 | 28,149.90 | 2,118.25 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1.45 | 10.27 | 12.41 | 1.54 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.24 | 1.71 | 2.07 | 0.17 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 509.99 | 1,899.98 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 5.27 | 5.92 | 3.26 |
其他应付款项 | 24.05 | 18.00 | 1.49 | 3.00 |
应付利息 | 0.00 | -0.23 | 0.19 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.21 | 0.31 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 25.74 | 546.30 | 1,922.68 | 7.97 |
基金单位总额 | 1,911.84 | 17,045.17 | 23,078.99 | 1,950.56 |
未分配净收益 | 65.02 | 2,730.36 | 3,148.23 | 159.71 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,976.86 | 19,775.53 | 26,227.22 | 2,110.27 |
负债及持有人权益合计 | 2,002.60 | 20,321.83 | 28,149.90 | 2,118.25 |