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人保转型混合C(005954)

2021-07-30     1.90030.5397%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,287.63905.56612.78977.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计19.9925.6611.8626.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.224.015.234.18
  清算备付金79.8449.3539.10204.33
  应收股票清算款12.61231.1957.000.00
  新股申购款0.241.042.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,239.2815,503.9212,014.5510,343.79
负债
  应付基金管理费24.3917.5215.0512.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.072.922.512.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8.3391.5249.70217.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金34.6728.2215.327.23
  其他应付款项3.507.913.967.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.981.17281.830.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额96.99149.47368.52246.62
  基金单位总额13,041.4811,666.0610,901.2010,281.03
  未分配净收益9,100.813,688.39744.83-183.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,142.2915,354.4511,646.0310,097.17
  负债及持有人权益合计22,239.2815,503.9212,014.5510,343.79