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人保转型混合C(005954)

2024-02-28     0.7440-1.6783%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款372.061,249.371,261.531,562.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.124.178.069.59
  清算备付金16.0281.0687.08244.85
  应收股票清算款33.5785.160.0044.83
  新股申购款0.280.600.360.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,964.486,379.039,502.4011,674.13
负债
  应付基金管理费7.288.1811.0221.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.211.361.843.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款23.590.00150.91233.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0096.62
  其他应付款项22.2735.4544.634.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.180.070.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.020.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额55.7445.29208.87360.89
  基金单位总额5,901.665,888.646,946.786,900.80
  未分配净收益7.08445.102,346.754,412.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,908.746,333.759,293.5311,313.24
  负债及持有人权益合计5,964.486,379.039,502.4011,674.13