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人保转型混合C(005954)

2024-12-06     0.83730.9403%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款379.67300.91372.061,249.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.522.693.124.17
  清算备付金96.0363.3416.0281.06
  应收股票清算款0.0028.1433.5785.16
  新股申购款0.010.150.280.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,069.255,167.075,964.486,379.03
负债
  应付基金管理费4.735.277.288.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.790.881.211.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款50.5128.8223.590.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.1217.0422.2735.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.040.101.180.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额69.4852.2955.7445.29
  基金单位总额6,622.025,845.135,901.665,888.64
  未分配净收益-1,622.25-730.357.08445.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,999.775,114.785,908.746,333.75
  负债及持有人权益合计5,069.255,167.075,964.486,379.03