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人保转型混合C(005954)

2020-08-14     1.45811.0744%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,700.001,360.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款612.78977.161,205.76
  应收股利0.000.000.00
  利息合计11.8626.0913.83
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金5.234.183.34
  清算备付金39.10204.33123.85
  应收股票清算款57.000.00179.58
  新股申购款2.000.000.05
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值12,014.5510,343.798,682.22
负债
  应付基金管理费15.0512.279.61
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.512.041.60
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款49.70217.251,298.26
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金15.327.2311.91
  其他应付款项3.967.395.45
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款281.830.290.91
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额368.52246.621,327.96
  基金单位总额10,901.2010,281.037,984.99
  未分配净收益744.83-183.86-630.73
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值11,646.0310,097.177,354.26
  负债及持有人权益合计12,014.5510,343.798,682.22