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财通新视野混合C(005959)

2020-11-23     1.59850.4840%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0012,780.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款310.20309.456,560.476,299.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.131.161.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.2512.6632.2323.11
  清算备付金2.0713.0823.50166.07
  应收股票清算款86.22103.260.0010.85
  新股申购款16.845.070.030.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,981.515,388.6427,762.6951,349.73
负债
  应付基金管理费4.696.5633.0761.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.781.095.5110.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款154.6645.670.130.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.107.8523.2732.79
  其他应付款项18.4719.018.5120.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款45.1224.1630.3617.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额228.97106.24103.60152.71
  基金单位总额2,699.204,210.7126,920.7154,602.88
  未分配净收益1,053.351,071.69738.37-3,405.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,752.545,282.4027,659.0951,197.03
  负债及持有人权益合计3,981.515,388.6427,762.6951,349.73