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博时量化价值股票A(005960)

2020-07-01     1.21030.9593%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,409.98481.13628.49
  应收股利0.000.000.00
  利息合计6.830.550.21
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金34.858.866.53
  清算备付金145.1920.86113.74
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款4.670.092.35
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值45,883.786,943.889,151.07
负债
  应付基金管理费34.376.4612.15
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费9.551.082.03
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金114.7725.7061.40
  其他应付款项16.4516.7419.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款6.761.0626.03
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额210.0551.20121.22
  基金单位总额42,929.546,749.3710,414.06
  未分配净收益2,744.19143.32-1,384.20
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值45,673.736,892.689,029.86
  负债及持有人权益合计45,883.786,943.889,151.07