行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时量化价值股票A(005960)

2024-06-21     1.1418-0.1137%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,993.80968.751,129.29186.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金106.7365.845.383.73
  清算备付金482.26521.60129.5158.82
  应收股票清算款0.006.650.000.00
  新股申购款0.1120.300.730.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,369.5212,841.3411,805.023,061.14
负债
  应付基金管理费10.7911.149.092.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.403.102.530.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款704.780.00383.660.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项131.01100.7299.5232.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.440.481.5411.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额871.45118.51497.8048.44
  基金单位总额12,371.0010,744.529,672.322,116.32
  未分配净收益1,127.071,978.311,634.91896.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,498.0712,722.8311,307.233,012.70
  负债及持有人权益合计14,369.5212,841.3411,805.023,061.14