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博时量化价值股票C(005961)

2022-05-20     1.33811.0268%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款97.563,311.304,299.065,672.18
  应收股利0.000.000.160.00
  利息合计0.040.941.691.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.7321.54287.95398.02
  清算备付金24.81210.861,470.69729.47
  应收股票清算款7.280.0064.2811.30
  新股申购款1.362.426.843.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,115.849,908.1056,526.9948,562.62
负债
  应付基金管理费1.9713.8342.2233.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.553.8411.739.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,773.990.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.08159.8289.43143.17
  其他应付款项12.458.3816.458.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.791.284.2730.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.004.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35.172,973.07201.13259.73
  基金单位总额702.064,707.3440,987.9840,940.20
  未分配净收益378.602,227.6915,337.877,362.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,080.676,935.0256,325.8648,302.88
  负债及持有人权益合计1,115.849,908.1056,526.9948,562.62