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宝盈人工智能股票A(005962)

2024-07-15     2.0795-0.2159%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,102.1811,672.716,032.967,046.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.5418.2120.0920.98
  清算备付金14.350.00104.0321.04
  应收股票清算款0.000.000.005,097.66
  新股申购款49.1235.1844.63359.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值68,068.7985,146.0073,264.1998,233.43
负债
  应付基金管理费69.66102.2096.44116.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.6117.0316.0719.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00839.880.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项47.7750.8092.4273.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款57.74121.7786.56681.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额200.071,147.82307.53908.28
  基金单位总额34,403.6235,091.6832,754.7133,346.32
  未分配净收益33,465.1048,906.4940,201.9563,978.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值67,868.7283,998.1872,956.6697,325.15
  负债及持有人权益合计68,068.7985,146.0073,264.1998,233.43