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宝盈人工智能股票A(005962)

2025-05-08     2.70470.1592%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,668.1613,738.4712,102.1811,672.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.598.7810.5418.21
  清算备付金83.1438.2614.350.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款346.59248.9249.1235.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值78,560.5767,788.9168,068.7985,146.00
负债
  应付基金管理费79.1067.9269.66102.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.1811.3211.6117.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.000.00839.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项47.4164.2047.7750.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款560.00117.6057.74121.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额717.16275.36200.071,147.82
  基金单位总额30,457.2733,812.6934,403.6235,091.68
  未分配净收益47,386.1533,700.8633,465.1048,906.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值77,843.4167,513.5567,868.7283,998.18
  负债及持有人权益合计78,560.5767,788.9168,068.7985,146.00