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宝盈人工智能股票A(005962)

2021-07-28     3.16700.4058%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款41,995.297,963.745,576.13502.85
  应收股利0.0019.200.000.00
  利息合计5.710.771.150.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金155.8935.10117.242.98
  清算备付金138.65127.65246.777.52
  应收股票清算款14,854.59723.799.610.00
  新股申购款247.264,073.26728.2792.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值565,347.84108,912.1034,049.126,092.20
负债
  应付基金管理费705.32115.9135.966.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费117.5519.325.991.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,478.39186.090.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金290.7884.8035.705.91
  其他应付款项51.2011.754.367.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14,541.692,506.91651.62107.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,773.265,246.33929.58130.53
  基金单位总额195,835.3443,853.5619,421.535,106.13
  未分配净收益353,739.2459,812.2013,698.02855.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值549,574.57103,665.7633,119.555,961.68
  负债及持有人权益合计565,347.84108,912.1034,049.126,092.20