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宝盈人工智能股票C(005963)

2020-09-22     2.4529-0.5877%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,963.745,576.13502.851,181.36
  应收股利19.200.000.000.03
  利息合计0.771.150.160.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.10117.242.982.11
  清算备付金127.65246.777.5220.79
  应收股票清算款723.799.610.00102.68
  新股申购款4,073.26728.2792.482.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值108,912.1034,049.126,092.206,297.81
负债
  应付基金管理费115.9135.966.908.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.325.991.151.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,478.39186.090.0034.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金84.8035.705.9111.05
  其他应付款项11.754.367.505.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,506.91651.62107.4449.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,246.33929.58130.53111.74
  基金单位总额43,853.5619,421.535,106.136,526.10
  未分配净收益59,812.2013,698.02855.54-340.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,665.7633,119.555,961.686,186.07
  负债及持有人权益合计108,912.1034,049.126,092.206,297.81