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宝盈人工智能股票C(005963)

2023-02-01     2.35071.6695%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,046.6113,262.4519,412.1241,995.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001.481.845.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.9832.24164.15155.89
  清算备付金21.04196.8286.20138.65
  应收股票清算款5,097.660.001,581.4414,854.59
  新股申购款359.90166.02507.25247.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值98,233.43130,792.27159,227.18565,347.84
负债
  应付基金管理费116.06162.49198.37705.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.3427.0833.06117.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00966.910.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00110.69117.27290.78
  其他应付款项73.2310.2628.6851.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款681.30279.477,583.1814,541.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额908.281,592.997,989.8615,773.26
  基金单位总额33,346.3237,200.7246,425.65195,835.34
  未分配净收益63,978.8391,998.56104,811.67353,739.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值97,325.15129,199.28151,237.32549,574.57
  负债及持有人权益合计98,233.43130,792.27159,227.18565,347.84