行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈人工智能股票C(005963)

2021-09-17     3.07490.6448%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,412.1241,995.297,963.745,576.13
  应收股利0.000.0019.200.00
  利息合计1.845.710.771.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金164.15155.8935.10117.24
  清算备付金86.20138.65127.65246.77
  应收股票清算款1,581.4414,854.59723.799.61
  新股申购款507.25247.264,073.26728.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值159,227.18565,347.84108,912.1034,049.12
负债
  应付基金管理费198.37705.32115.9135.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.06117.5519.325.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,478.39186.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金117.27290.7884.8035.70
  其他应付款项28.6851.2011.754.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7,583.1814,541.692,506.91651.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,989.8615,773.265,246.33929.58
  基金单位总额46,425.65195,835.3443,853.5619,421.53
  未分配净收益104,811.67353,739.2459,812.2013,698.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值151,237.32549,574.57103,665.7633,119.55
  负债及持有人权益合计159,227.18565,347.84108,912.1034,049.12