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创金合信工业周期股票A(005968)

2024-12-27     1.6238-0.9455%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,296.0323,573.9225,522.9113,432.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金66.8983.7266.0462.06
  清算备付金486.03599.891,467.31973.47
  应收股票清算款4,861.131,283.411,643.270.00
  新股申购款91.56130.44153.04237.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值221,544.75274,232.87369,819.34395,979.53
负债
  应付基金管理费225.46272.12451.87509.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.5845.3575.3184.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00976.643,997.420.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项203.91335.24299.70368.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款157.59466.77237.18308.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额671.342,153.705,137.811,356.73
  基金单位总额136,865.05147,258.81158,383.23168,299.46
  未分配净收益84,008.35124,820.36206,298.31226,323.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值220,873.40272,079.17364,681.53394,622.80
  负债及持有人权益合计221,544.75274,232.87369,819.34395,979.53