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创金合信工业周期股票C(005969)

2020-08-13     1.82820.3678%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款160.9398.47111.58
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.030.020.03
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.310.430.45
  清算备付金4.961.432.74
  应收股票清算款0.0019.199.54
  新股申购款165.070.150.01
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值2,508.151,108.10825.64
负债
  应付基金管理费2.261.341.06
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.380.220.18
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款105.070.008.18
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.960.770.61
  其他应付款项3.301.869.95
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款18.300.280.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额130.754.7820.22
  基金单位总额1,972.431,177.321,037.05
  未分配净收益404.96-74.00-231.64
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值2,377.391,103.32805.41
  负债及持有人权益合计2,508.151,108.10825.64