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创金合信工业周期股票C(005969)

2021-07-23     3.6152-1.3319%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,094.42104.56160.9398.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.371.580.030.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.371.030.310.43
  清算备付金542.476.274.961.43
  应收股票清算款133.420.000.0019.19
  新股申购款2,845.1336.26165.070.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值233,152.732,962.512,508.151,108.10
负债
  应付基金管理费185.553.422.261.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.920.570.380.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,658.1020.84105.070.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金124.481.120.960.77
  其他应付款项18.501.953.301.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,154.0012.6018.300.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,221.2941.36130.754.78
  基金单位总额81,835.451,916.941,972.431,177.32
  未分配净收益146,096.001,004.20404.96-74.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值227,931.452,921.152,377.391,103.32
  负债及持有人权益合计233,152.732,962.512,508.151,108.10