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创金合信工业周期股票C(005969)

2022-05-20     2.71791.2102%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,348.1967,391.7814,094.42104.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计171.49175.831.371.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金167.25344.7220.371.03
  清算备付金746.3425,648.25542.476.27
  应收股票清算款2,747.8814,905.05133.420.00
  新股申购款896.788,156.382,845.1336.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值665,279.991,182,405.53233,152.732,962.51
负债
  应付基金管理费854.871,447.06185.553.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费142.48241.1830.920.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,474.122,658.1020.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金368.08367.98124.481.12
  其他应付款项23.6636.7718.501.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,640.8227,308.432,154.0012.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,172.4531,148.645,221.2941.36
  基金单位总额191,829.87328,327.9281,835.451,916.94
  未分配净收益470,277.67822,928.97146,096.001,004.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值662,107.541,151,256.88227,931.452,921.15
  负债及持有人权益合计665,279.991,182,405.53233,152.732,962.51