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交银裕如纯债债券A(005972)

2021-04-14     1.04270.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款124.441,311.58111.9995.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,963.629,596.9613,343.637,410.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.071.367.414.17
  清算备付金59.210.0091.44274.13
  应收股票清算款0.007,083.720.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值243,160.55610,285.62609,214.32434,230.97
负债
  应付基金管理费54.83130.41128.5583.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.2843.4742.8527.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款26,103.1596,406.6155,099.9561,402.35
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.529.925.924.95
  其他应付款项21.9311.8720.939.68
  应付利息4.598.842.676.97
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,206.3096,611.1155,300.8761,535.88
  基金单位总额209,491.99500,108.35535,012.49365,999.87
  未分配净收益7,462.2613,566.1518,900.976,695.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值216,954.25513,674.50553,913.45372,695.09
  负债及持有人权益合计243,160.55610,285.62609,214.32434,230.97