行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银裕如纯债债券A(005972)

2021-02-25     1.03630.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,311.58111.9995.38160.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9,596.9613,343.637,410.207,010.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.367.414.170.56
  清算备付金0.0091.44274.130.00
  应收股票清算款7,083.720.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值610,285.62609,214.32434,230.97309,927.72
负债
  应付基金管理费130.41128.5583.9561.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费43.4742.8527.9820.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款96,406.6155,099.9561,402.3516,907.06
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.925.924.954.10
  其他应付款项11.8720.939.6824.94
  应付利息8.842.676.9725.50
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额96,611.1155,300.8761,535.8817,044.23
  基金单位总额500,108.35535,012.49365,999.87283,852.00
  未分配净收益13,566.1518,900.976,695.229,031.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值513,674.50553,913.45372,695.09292,883.49
  负债及持有人权益合计610,285.62609,214.32434,230.97309,927.72