行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银裕如纯债债券A(005972)

2023-06-08     1.0353-0.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,700.260.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款189.112,204.0896.8492.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.003,349.673,197.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.001.57
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值98,113.17167,765.32175,370.11190,806.34
负债
  应付基金管理费25.0234.5737.5741.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.3411.5212.5213.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0028,334.3832,303.1621,708.58
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.002.532.15
  其他应付款项21.6912.3518.9310.35
  应付利息0.000.002.103.59
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额55.0728,392.8232,376.8121,780.53
  基金单位总额93,554.64134,139.30136,136.17162,334.18
  未分配净收益4,503.465,233.206,857.136,691.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值98,058.10139,372.50142,993.30169,025.81
  负债及持有人权益合计98,113.17167,765.32175,370.11190,806.34