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交银裕如纯债债券C(005973)

2022-08-18     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款96.8492.25124.441,311.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,349.673,197.875,963.629,596.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.5726.071.36
  清算备付金0.000.0059.210.00
  应收股票清算款0.000.000.007,083.72
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值175,370.11190,806.34243,160.55610,285.62
负债
  应付基金管理费37.5741.9054.83130.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.5213.9718.2843.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款32,303.1621,708.5826,103.1596,406.61
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.532.153.529.92
  其他应付款项18.9310.3521.9311.87
  应付利息2.103.594.598.84
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32,376.8121,780.5326,206.3096,611.11
  基金单位总额136,136.17162,334.18209,491.99500,108.35
  未分配净收益6,857.136,691.647,462.2613,566.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值142,993.30169,025.81216,954.25513,674.50
  负债及持有人权益合计175,370.11190,806.34243,160.55610,285.62