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东方红配置精选混合A(005974)

2021-06-18     1.32380.0907%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,800.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款407.113,916.413,364.132,184.66
  应收股利2.04409.814.02308.31
  利息合计1,401.831,940.513,119.635,268.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金74.8014.3516.6835.83
  清算备付金1,389.163,361.893,444.002,067.59
  应收股票清算款458.140.002,104.76297.25
  新股申购款1,027.034.0160.2411.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值142,111.03203,048.33352,113.71460,258.20
负债
  应付基金管理费63.3683.04138.57179.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.8420.7634.6444.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,700.0045,200.0081,100.0094,900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款170.02104.950.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.957.98129.50112.20
  其他应付款项22.3725.4725.7113.00
  应付利息1.340.0038.2578.00
  应付赎回款883.632,445.914,250.361,118.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.565.898.9414.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,863.8847,897.4285,729.6996,466.30
  基金单位总额101,936.09137,661.30237,800.11346,404.40
  未分配净收益28,311.0617,489.6128,583.9117,387.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值130,247.15155,150.90266,384.03363,791.90
  负债及持有人权益合计142,111.03203,048.33352,113.71460,258.20