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东方红配置精选混合A(005974)

2023-02-03     1.3951-0.0358%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,171.321,622.351,022.74407.11
  应收股利48.130.00349.702.04
  利息合计0.001,584.251,430.211,401.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.413.544.3374.80
  清算备付金1,772.38861.84432.071,389.16
  应收股票清算款1.51340.44162.78458.14
  新股申购款1,104.400.0031.791,027.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值226,562.89208,115.50154,705.29142,111.03
负债
  应付基金管理费95.5691.9966.7063.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.8923.0016.6815.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款34,400.0023,000.0020,800.0010,700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款52.980.000.00170.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0011.061.203.95
  其他应付款项28.3122.0020.9422.37
  应付利息0.0013.5114.731.34
  应付赎回款1,290.470.00158.07883.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.832.221.281.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35,904.2123,168.2021,087.5111,863.88
  基金单位总额139,547.80134,335.77100,004.74101,936.09
  未分配净收益51,110.8850,611.5433,613.0428,311.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值190,658.68184,947.31133,617.78130,247.15
  负债及持有人权益合计226,562.89208,115.50154,705.29142,111.03