0.0907% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 407.11 | 3,916.41 | 3,364.13 | 2,184.66 |
| 应收股利 | 2.04 | 409.81 | 4.02 | 308.31 |
| 利息合计 | 1,401.83 | 1,940.51 | 3,119.63 | 5,268.55 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 74.80 | 14.35 | 16.68 | 35.83 |
| 清算备付金 | 1,389.16 | 3,361.89 | 3,444.00 | 2,067.59 |
| 应收股票清算款 | 458.14 | 0.00 | 2,104.76 | 297.25 |
| 新股申购款 | 1,027.03 | 4.01 | 60.24 | 11.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 142,111.03 | 203,048.33 | 352,113.71 | 460,258.20 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 63.36 | 83.04 | 138.57 | 179.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.84 | 20.76 | 34.64 | 44.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,700.00 | 45,200.00 | 81,100.00 | 94,900.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 170.02 | 104.95 | 0.01 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.95 | 7.98 | 129.50 | 112.20 |
| 其他应付款项 | 22.37 | 25.47 | 25.71 | 13.00 |
| 应付利息 | 1.34 | 0.00 | 38.25 | 78.00 |
| 应付赎回款 | 883.63 | 2,445.91 | 4,250.36 | 1,118.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.56 | 5.89 | 8.94 | 14.54 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,863.88 | 47,897.42 | 85,729.69 | 96,466.30 |
| 基金单位总额 | 101,936.09 | 137,661.30 | 237,800.11 | 346,404.40 |
| 未分配净收益 | 28,311.06 | 17,489.61 | 28,583.91 | 17,387.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 130,247.15 | 155,150.90 | 266,384.03 | 363,791.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 142,111.03 | 203,048.33 | 352,113.71 | 460,258.20 |