-0.0358% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,171.32 | 1,622.35 | 1,022.74 | 407.11 |
| 应收股利 | 48.13 | 0.00 | 349.70 | 2.04 |
| 利息合计 | 0.00 | 1,584.25 | 1,430.21 | 1,401.83 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.41 | 3.54 | 4.33 | 74.80 |
| 清算备付金 | 1,772.38 | 861.84 | 432.07 | 1,389.16 |
| 应收股票清算款 | 1.51 | 340.44 | 162.78 | 458.14 |
| 新股申购款 | 1,104.40 | 0.00 | 31.79 | 1,027.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 226,562.89 | 208,115.50 | 154,705.29 | 142,111.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 95.56 | 91.99 | 66.70 | 63.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.89 | 23.00 | 16.68 | 15.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 34,400.00 | 23,000.00 | 20,800.00 | 10,700.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 52.98 | 0.00 | 0.00 | 170.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 11.06 | 1.20 | 3.95 |
| 其他应付款项 | 28.31 | 22.00 | 20.94 | 22.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 13.51 | 14.73 | 1.34 |
| 应付赎回款 | 1,290.47 | 0.00 | 158.07 | 883.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.83 | 2.22 | 1.28 | 1.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 35,904.21 | 23,168.20 | 21,087.51 | 11,863.88 |
| 基金单位总额 | 139,547.80 | 134,335.77 | 100,004.74 | 101,936.09 |
| 未分配净收益 | 51,110.88 | 50,611.54 | 33,613.04 | 28,311.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 190,658.68 | 184,947.31 | 133,617.78 | 130,247.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 226,562.89 | 208,115.50 | 154,705.29 | 142,111.03 |